Cashmanagement für Unternehmen

Im Rahmen unserer vollumfänglichen Betreuung bieten wir die Ausführung des Cash Managements für Unternehmen an.

Cash Management umfasst das Erstellen von Listen anhand der für das Unternehmen eingehenden Rechnungen die auf die erforderlichen Grundvoraussetzungen wie z.B. des Vorsteuerabzuges geprüft werden sowie die anschließende Vorbereitung der anstehenden Bezahlungen der Rechnungen zu einem regelmäßig festgelegten Termin. Die Überweisungen werden für Sie anhand der erstellten Liste in Ihr Bankprogramm eingestellt.

Sie behalten dennoch die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben, indem die endgültige Freigabe der Überweisung von Ihnen getätigt wird. Eine gute Übersicht dieser Freigabe wird Ihnen durch die Erstellung unserer Überweisungsliste in Verbindung mit der möglichen Kontrolle der dazugehörigen Rechnungen gewährleistet.